Manajemen risiko penting untuk perdagangan

Persentase Risiko

Sebagai trader baru, Anda perlu menentukan persentase risiko yang Anda sukai per perdagangan. Ini adalah seberapa banyak uang yang Anda bersedia kehilangan jika perdagangan tidak melakukan apa yang Anda inginkan. Inilah mengapa disebut resiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian atau bahaya.

Sebagian besar ahli akan memberi tahu trader baru bahwa mereka tidak boleh mengambil risiko lebih dari 1% dari total portofolio mereka dalam satu perdagangan. Seorang pedagang baru dengan $ 1.000 hanya akan memperdagangkan $ 100 per perdagangan. Saya akan mendorong amplop pada persentase ini dan akan menyatakan bahwa pemula baru harus berkisar antara 1% dan 5%. Tapi jarang mencapai titik ekstrim, dan fokus pada sekitar 2–3% dengan stop loss.

Menandai Pernyataan Risiko Anda

Kami akan mengatakan bahwa Anda berdagang dengan $ 5.000 dan bersedia mengambil risiko 2% per perdagangan. Jadi gambar di atas menunjukkan DGAZ berada pada $ 15,46 saat ini. Jika Anda bersedia mengambil risiko $ 2.00 per saham maka Anda akan dapat mengambil posisi 50 saham. Ini akan ditentukan oleh: 5.000 * 0,02 = 100. Jadi ini akan menjadi $ 100 per perdagangan risiko. Bagilah risiko yang dapat diterima sebesar $ 100 dengan berapa banyak per saham yang bersedia kita hilangkan. Ini dinyatakan menjadi $ 2,00. Persamaan ini akan menjadi 100/2 = 50. Ini akan menjadi jumlah total saham yang ingin kita beli dengan nilai risiko yang kita nyatakan.

Mengetahui angka-angka ini memungkinkan kita untuk membeli 50 saham dan menetapkan order "stop-loss" untuk menutup posisi kita pada $ 14,10. Ini berarti bahwa jika harga mencapai $ 14,10 atau lebih rendah, kami akan secara otomatis menjual saham DGAZ kami dan membatasi kerugian kami alih-alih membiarkannya terus kehilangan uang kami.

Ketahui Kapan Harus Melipat

Daripada hanya menebak harga yang bersedia Anda hilangkan per sahamnya, lebih baik mencari level support. Jika Anda melihat DGAZ di atas, Anda akan melihat di mana saya telah meletakkan panah yang menunjuk ke sebuah garis. Di masa lalu, DGAZ telah mencapai harga sekitar $ 14,12 dan naik dari sana. Ini akan menjadi level support, dan poin yang bagus untuk menjual. Jika harga jatuh menembus lantai, atau menembus level support, itu bisa jatuh dan kehilangan uang dengan cepat. Ini membatasi risiko kerugian Anda.

Dengan menyetel stop-loss ke level support dan menganggapnya sebagai risiko, kita dapat mengerjakan ulang contoh di atas untuk DGAZ. Saat gambar ini diambil, dukungannya sekitar $ 14,12. Saya akan membulatkan ke bawah menjadi $ 14,10 dan itu akan mengubah kerugian per saham yang dapat diterima dari $ 2,00 acak seperti pada contoh sebelumnya menjadi: Harga Saat Ini - Tingkat Dukungan = Risiko Per Saham. Yang dalam hal ini adalah: 15.46 - 14.10 = 1.36. Dan 100 / 1,36 = 73,53. Karena kita tidak bisa membeli 0,53 saham, ini akan menjadi 73 saham.

Ini memberi kami manajemen risiko yang lebih baik karena tingkat dukungan yang ditetapkan serta lebih banyak saham untuk memanfaatkan kemungkinan pendapatan. Kami berusaha untuk menjaga risiko kerugian kami pada $ 100.00. Mungkin ada celah, dan perlu disebutkan bahwa ini tidak menjamin kami hanya akan kehilangan $ 100 jika harga turun. Tapi itu membantu membatasi risiko kita.

Mengapa Merencanakan Kerugian

Segala sesuatu di pasar adalah tentang membatasi seberapa banyak Anda memberi kembali. Sebagian besar pedagang baru tidak akan memperhatikan potensi kerugian atau terjebak dalam kegembiraan dan melupakannya sambil berfokus pada seberapa banyak yang bisa mereka peroleh. Kemudian ketika mereka mulai kalah, mereka akan membalikkan kepemilikan mereka dan mereka harus menahannya sampai mereka melakukannya.

Sayangnya, hal ini mungkin tidak terjadi, atau akan terus membuat modal terikat dan tidak melakukan apa pun. Dan modal harus bekerja sesering mungkin. Jika Anda berencana kehilangan 2% persen, cukup mudah untuk membuatnya kembali dalam satu atau dua perdagangan. Rencanakan risiko Anda dan potong ketika Anda mencapai batas itu sehingga Anda dapat kembali lagi. Selalu analisis apa yang salah dengan perdagangan Anda jika Anda kalah, dan jika Anda menang, lihat bagaimana Anda bisa melakukannya dengan lebih baik.

Semoga berhasil dengan perdagangan, saya harap Anda merencanakan perdagangan Anda dan sukses.

© 2018 Chris Andrews