Strategi perdagangan saham probabilitas tinggi

Gambar oleh Gerd Altmann dari Pixabay (teks ditambahkan oleh penulis)

Saya telah berinvestasi di saham selama 45 tahun. Selama waktu itu, saya membuat banyak kesalahan, tetapi setiap kali saya membuat kesalahan, saya belajar sesuatu. Pelajaran itu membantu saya mengembangkan strategi untuk kemungkinan sukses yang tinggi. Sekarang saya dapat membagikan pelajaran ini kepada Anda.

Mulailah dengan Merencanakan Titik Masuk Anda

Anda perlu memiliki aturan tentang kapan Anda membeli dan kapan Anda menjual. Jangan hanya membeli saham saat Anda menemukannya, dan menurut Anda itu bisa menjadi tambahan yang bagus untuk portofolio Anda. Anda perlu melakukan riset untuk memutuskan berapa harga yang tepat untuk masuk.

Jangan takut ketinggalan, mengira itu akan naik dari sana, dan Anda harus membayar lebih jika Anda telah menunggu. Hanya ada kemungkinan 50% untuk naik. Saya butuh waktu puluhan tahun berdagang untuk akhirnya mempelajarinya.

Harga saham hanya bisa naik atau turun. Oleh karena itu, peluangnya selalu 50/50. Jadi bersabarlah saat masuk. Saham juga berfluktuasi sepanjang hari, jadi jika Anda yakin menginginkannya sekarang, saat ini juga, maka setidaknya pasang order limit sedikit lebih rendah dari harga perdagangan.

Lebih baik lagi, periksa grafik harian dan lihat seberapa besar grafik itu berfluktuasi dalam beberapa jam terakhir. Itu akan membantu Anda menilai di mana menempatkan tawaran Anda untuk pesanan limit.

Suatu saat nanti, pesanan Anda mungkin dipenuhi, dan Anda akan senang mendapatkan penawaran yang lebih baik daripada jika Anda langsung masuk.

Rencanakan Strategi Keluar Anda

Anda harus merencanakan strategi keluar sebelum Anda masuk ke perdagangan. Anda perlu merencanakan kondisi apa yang akan Anda terima. Apakah Anda ingin menghasilkan seratus dolar — atau seribu? Bagaimana dengan kerugian? Apakah Anda bersedia kehilangan $ 100?

Apakah Anda bersedia untuk mengendarainya sepenuhnya jika itu adalah arah yang akan dituju?

Saya pernah memegang saham sampai perusahaan itu bangkrut, dan sahamnya menjadi nol. Saya terus mengatakan pada diri sendiri bahwa saya kehilangan begitu banyak sehingga saya menunggu sampai pulih. Tapi saya terus kehilangan lebih banyak.

Triknya adalah memiliki keberanian untuk mengakui ketika Anda salah dan segera keluar!

Metode yang akhirnya saya pelajari untuk diikuti adalah memutuskan seberapa besar Anda bersedia kehilangan. Jika Anda mencapai level itu, akui bahwa Anda salah dan jual. Anda akan berhasil memegang uang Anda untuk digunakan untuk investasi lain nanti.

Saya ingat saat-saat ketika saya bertahan dengan saham yang merugi sambil menyaksikan yang lain lepas landas seperti roket. Andai saja saya menjual yang berkinerja buruk, dan menyimpan dananya di saham lain. Siapa yang tahu?

Aku akan memberitahumu siapa yang tahu. Aku melakukannya. Saya mengalami kerugian pada perdagangan yang lebih besar dari jumlah kerugian yang saya rasa nyaman. Karena itu, saya ingin mendapatkan uang saya kembali, jadi saya menunggu.

Itu BUKAN strategi yang benar!

Saya tahu saya sedang duduk dalam kerugian. Jika saya akan menutup perdagangan itu dan mengambil kerugian, saya mungkin akan memindahkan dana ke investasi yang berkinerja lebih baik.

Belajarlah untuk mengakui ketika Anda salah dan simpan uang Anda untuk hari lain. Ini menjadi mudah untuk dilakukan setelah beberapa saat. Mungkin Anda perlu melepaskan kemeja Anda beberapa kali sebelum Anda terbiasa. Cobalah untuk tidak membiarkan hal itu terjadi terlalu sering.

Strategi terbaik adalah merencanakan sebelumnya seberapa banyak Anda bersedia kehilangan dalam perdagangan apa pun. Kemudian tempatkan stop order segera setelah Anda memasuki perdagangan.

Selain itu, jangan ubah harga stop nanti. Saya menemukan bahwa setiap kali saya memodifikasi strategi di tengah jalan, saya mengacaukan prosesnya. Percayalah, Anda lebih tepat di awal ketika Anda berpikiran jernih karena Anda belum terlibat dalam perdagangan.

Pikiran emosional tidak pernah tepat. Ketika Anda membuat perubahan di kemudian hari karena keserakahan, atau takut kehilangan, Anda melakukannya untuk alasan yang salah. Biarkan saja dan biarkan perdagangan berjalan seperti yang direncanakan semula.

Ambil Keuntungan Anda Lebih Awal

Saya bertanya kepada Anda sebelumnya apakah Anda tahu berapa banyak keuntungan yang Anda inginkan. Seratus dolar? Seribu?

Sangat penting untuk memiliki gagasan tentang ini dan menerimanya saat Anda mencapainya. Ketika Anda menutup perdagangan, uang Anda bebas untuk melakukan yang lain. Lebih baik tidak serakah — berharap lebih. Rencanakan keuntungan apa yang Anda inginkan, dan ambillah ketika sudah tercapai.

Kalau saja saya telah melakukan itu sepanjang hidup saya. Saya sering memiliki perdagangan di mana saya duduk dengan untung yang bagus dan kehilangannya. Saya memilih saham yang tepat, tetapi saya tidak mengambil keuntungan saat memilikinya.

Saya ingat berpikir itu sangat mudah dan saya sedang dalam proses, dan saya pikir itu akan berlanjut.

Hei! Ingat apa yang saya katakan sebelumnya — harga saham hanya memiliki peluang 50% untuk bergerak ke segala arah. Jangan pernah lupakan itu, terutama bila Anda memiliki keuntungan yang wajar. Jangan biarkan keserakahan membuat Anda menunggu lebih lama, dan menyebabkan Anda kehilangan keuntungan yang Anda miliki.

Ada dua cara untuk menangani ini:

Anda dapat mengambil semua keuntungan dan menutup seluruh perdagangan.
Anda bisa menjual sebagian dan membiarkan sisanya naik. Itu juga berhasil.

Jika Anda cukup beruntung untuk melipatgandakan uang Anda, dan menurut Anda saham masih memiliki alasan untuk bergerak lebih tinggi, maka Anda mungkin ingin mengambil setengah dari meja. Separuh lainnya adalah "uang yang didapat", dan Anda bisa kehilangan semuanya jika tren berbalik.

Buat Jurnal dan Belajar Dari Kesalahan Anda

Membuat jurnal aktivitas Anda adalah cara yang bagus untuk belajar dari kesalahan Anda. Ini benar-benar tambang emas.

Saya belajar banyak dari meninjau aktivitas saya yang lalu dan memperhatikan apa yang saya lakukan salah ketika saya tersesat, dan apa yang saya lakukan dengan benar ketika segala sesuatunya berhasil untuk saya. Pengetahuan itu memberi saya kemampuan untuk mengulangi pola yang berhasil.

Sayangnya, saya juga terus mengulangi perilaku buruk. Anda tahu pepatah lama, "Tanda dari kegilaan adalah ketika Anda terus mengulangi aktivitas yang sama meskipun gagal." Saya kira saya pasti gila!

Catat semua kesuksesan dan kegagalan Anda. Itu akan membantu menunjukkan kepada Anda apa yang berhasil untuk Anda, serta apa yang salah dan mengapa. Mengetahui mengapa ada yang salah akan membantu Anda menghindari kesalahan yang sama lagi.

Cobalah untuk menjaga kewarasan dalam perilaku Anda. Kita cenderung ingin mencoba metode yang gagal beberapa kali sebelum kita menerima kenyataan bahwa pasti ada cara yang lebih baik. Semakin cepat Anda menyerah pada kecenderungan tanpa harapan itu, semakin baik.

Gambar oleh Pexels dari Pixabay

Gunakan Pesanan Satu-Pembatalan-Lainnya (OCO)

Jadikan seluruh strategi mekanis, sehingga emosi Anda tidak memaksa Anda untuk mengubah strategi Anda di tengah jalan. Perdagangan mekanis menghilangkan efek buruk dari perdagangan emosional. ¹

Jika broker Anda mengizinkan perdagangan OCO, gunakanlah. Anda dapat mengatur perdagangan penutupan untuk dieksekusi dengan keuntungan tertentu dan dengan stop-loss pada saat yang bersamaan.

Mana pun yang terjadi pertama kali akan dieksekusi, dan yang lainnya dibatalkan. Harga saham tidak naik turun pada saat bersamaan. Oleh karena itu, Anda mengambil keuntungan saat memilikinya, atau secara mekanis membatasi kerugian Anda tanpa campur tangan emosi.

Rencanakan seberapa besar Anda bersedia mengambil risiko, dan setel stop-loss yang sesuai. Selain itu, manfaatkan entri pesanan OCO dengan memasukkan pesanan batas pada harga yang memberi Anda keuntungan yang akan Anda terima dengan senang hati.

Penjelasan Perdagangan Mekanis

Perdagangan mekanis menghilangkan masalah dengan emosi Anda yang menghalangi. Ketika Anda membuat semuanya otomatis, Anda tidak akan membiarkan perasaan emosional Anda mengubah rencana Anda.

Saya tahu ketika saya membiarkannya untuk memutuskan nanti, emosi saya selalu mengacaukan saya. Saya memikirkannya dua kali dan biasanya melakukan langkah terburuk.

Jika Anda memiliki keuntungan dan Anda menerimanya, itu adalah hal yang pasti. Jika Anda mengalami kerugian dan Anda memotongnya, Anda tentu membatasi portofolio Anda agar tidak bertambah buruk.

Anda akhirnya membuat keuntungan menjadi kenyataan, tetapi Anda juga membatasi kerugian Anda jika merugikan Anda. Saya pikir itu adalah situasi win-win dengan cara apa pun!

Pertimbangan untuk Keluar Dengan Keuntungan

Beberapa orang merasa tidak ingin menjual saham dengan keuntungan besar karena mereka harus membayar pajak. Mereka tahu bahwa jika mereka menahannya lebih dari setahun, keuntungan jangka panjang dikenakan pajak yang lebih menguntungkan — setidaknya di sini di Amerika.

Saya memiliki pengalaman mempertahankan keuntungan yang signifikan hanya untuk kehilangan sebagian besar ketika saham mengembalikan semuanya.

Menurut pendapat saya, saya akan mengatakan tidak perlu khawatir tentang membayar pajak. Anda masih menyimpan sebagian besar uang Anda. Anda mungkin mengembalikan semuanya jika Anda bertahan. Ingat opsi lain yang saya sebutkan sebelumnya. Anda bisa menjual sebagian dari perdagangan.

Pertahankan Ukuran Posisi Ekuivalen

Saya membuat kesalahan dengan meningkatkan investasi saya pada saham tertentu yang berkinerja sangat baik. Tetapi saya tidak menambah kepemilikan saya yang berkinerja buruk pada saat yang bersamaan.

Apa yang akhirnya terjadi terlalu sering untuk disebutkan, saham bagus berbalik. Sejak saya meningkatkan investasi saya, saya akhirnya kehilangan lebih banyak daripada jika saya menjaga seluruh kepemilikan saya seimbang.

Jadi, inilah strategi saya untuk ini:

Cari tahu seberapa besar posisi yang Anda butuhkan untuk membuat keuntungan yang Anda inginkan, sambil mempertaruhkan hanya apa yang Anda mampu untuk kehilangan.

Pertahankan semua posisi Anda dalam ukuran yang sama. Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan benar atau salah. Jika Anda menggandakan pada satu perdagangan, dibandingkan dengan yang lain, Anda mungkin akan menggandakan investasi yang buruk dan karenanya menggandakan kerugian Anda.

Jika Anda menyimpan semua perdagangan Anda dalam ukuran yang sama, dan jika Anda mengikuti aturan untuk strategi probabilitas tinggi yang saya bahas sejauh ini, Anda bisa memiliki peluang bagus untuk melakukan lebih baik daripada investor rata-rata.

Investasi Jangka Panjang

Saya akan melawan strategi saya sebelumnya sekarang. Saya menjelaskan bagaimana perasaan saya tentang mengambil untung ketika Anda memilikinya.

Ada dua metode lain, perdagangan harian dan investasi jangka panjang.

Perdagangan harian memiliki risiko yang sangat besar, dan saya tidak merekomendasikannya. Berada di sana, mencobanya. ²

Ada situasi lain yang perlu dipertimbangkan yang memiliki potensi besar. Jika Anda masih muda dan punya waktu untuk bertumbuh, investasi jangka panjang bisa menjadi pengubah permainan untuk tahun-tahun pensiun Anda. Tentu saja, itu semua tergantung pada jenis saham yang Anda pegang selama itu.

Perhatikan bahwa saya menyebutnya "investasi" daripada "perdagangan". Saya percaya itu! Ini adalah strategi yang telah terbukti berhasil dalam banyak kasus jika Anda punya waktu untuk maju.

Saya tidak akan memberi Anda nasihat tentang saham untuk diinvestasikan. Bukan itu maksud artikel ini, dan bukan urusan saya untuk memberi tahu Anda di mana harus menyimpan uang hasil jerih payah Anda.

Keberhasilan jangka panjang membutuhkan pemilihan saham yang tepat, arah yang benar, dan waktu yang tepat.

Jika Anda memilih saham yang tepat dan tidak membiarkan emosi terus-menerus membuat Anda berubah pikiran, maka Anda mungkin akan berhasil dalam jangka panjang. Saya ingat DOW berada di sekitar 800 ketika saya pertama kali memulai perdagangan di pasar. Sekarang di atas 29.000.

Anda masih ingin mengurangi kerugian Anda bahkan jika tujuan Anda adalah investasi seumur hidup, jadi Anda akan selalu menemukan diri Anda berdagang masuk dan keluar. Namun, jangan biarkan emosi membimbing Anda.

Ketakutan dan emosi adalah dua hal yang membuat perdagangan jangka panjang gagal. Orang yang tidak melihat kepemilikan mereka selama 30 tahun atau lebih, biasanya terkejut mengetahui bahwa mereka pada akhirnya adalah jutawan. Tapi itu jarang, dan benar hanya jika mereka memilih saham yang tepat.

Hal-hal lain bisa salah, seperti perang atau bencana lainnya.

Setelah Anda mencapai sejarah kesuksesan perdagangan, Anda akan menyadari sejumlah pengetahuan dan pengalaman yang dapat Anda gunakan untuk mengontrol perilaku Anda. Itu akan membantu Anda mempertahankan strategi probabilitas tinggi ini.

Semoga berhasil.