Ini adalah cara menghasilkan uang dengan mudah dengan pengaturan waktu pasar saham

Hasilkan Uang Sambil Menunggu!

Seberapa sering kita mendengar seseorang berkata "Saya ingin membeli saham itu tapi saya akan menunggu harga turun sebelum saya masuk."

Tahukah Anda bahwa Anda benar-benar bisa menghasilkan uang sambil menunggu saham turun ke tingkat harga yang lebih rendah?

Dan jika tidak pernah turun ke level yang lebih rendah, lalu apa? Anda telah menghasilkan uang sambil menunggu!

Inilah skenario nyata yang benar-benar terungkap ketika saya menulis artikel ini. Roku Inc, perusahaan yang utamanya mengoperasikan sistem streaming TV, melakukan Initial Stock Offering (IPO) pada hari Rabu, 27 September 2017, dengan harga penawaran awal $ 14 per saham.

Keesokan harinya, Kamis, saham mulai diperdagangkan di bursa NASDAQ dengan harga pembukaan $ 15,80, naik ke level tertinggi $ 23,50, turun ke level terendah $ 15,75, naik lagi dan ditutup pada $ 23,50. Hari-hari berikutnya, stok terus naik turun.

Pada tanggal 20 Oktober seorang teman saya, sebut saja dia James untuk artikel ini, yang merupakan seorang pedagang / investor pasar saham yang aktif, menyebutkan kepada saya bahwa saham telah turun ke level $ 20,86. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia sedang mengamati saham dengan cermat dan akan membelinya jika harganya turun ke harga $ 18.

Saham telah mempertahankan level harga di atas $ 20 dan sepertinya akan memasuki pola perdagangan sekitar pertengahan $ 20 untuk beberapa waktu.

Hasilkan Uang Sambil Menunggu Harga Saham Turun

Sayangnya bagi teman saya, James tidak begitu terdidik dalam kebijaksanaan menggunakan opsi sebagai alat untuk memperluas peluangnya secara signifikan dalam aktivitas perdagangan sahamnya. Dia sebenarnya bisa saja langsung masuk ke saham ROKU dengan menjual opsi jual ROKU sambil menunggu harga turun ke tingkat yang diinginkannya dan dengan demikian menghasilkan pendapatan dalam prosesnya. bagaimana dia melakukan ini?

James adalah investor saham buy-and-hold sehingga dia tidak keberatan menunggu dengan sabar harga saham turun ke level yang diinginkannya karena dia bermaksud menahannya untuk apresiasi harga di masa depan. Dia, pada dasarnya, adalah pengatur waktu pasar. Dia memainkan timing pasar saham saat mereka naik dan turun. Jika dia memiliki pengetahuan dalam opsi, dia dapat memainkan pasar baik naik atau turun tanpa harus menunggu waktu yang tepat untuk masuk atau keluar dari saham apa pun yang dia sukai. Dia menjual opsi ketika dia menunggu pasar turun dan menjual saham yang ditugaskan jika / ketika pasar naik.

Melihat tabel rantai opsi ROKU di bawah daftar opsi yang kedaluwarsa pada Januari 2018, dia bisa saja menjual strike 18 put option dengan harga $ 1,10- $ 1,50. Untuk latihan ini mari kita asumsikan dia mampu menjual opsi pada harga titik tengah $ 1,30.

Anda harus tahu sekarang, jika Anda telah membaca tentang bagaimana opsi beroperasi, seorang penjual saham seperti James menempatkan dirinya pada posisi di mana dia wajib membeli saham jika harga turun ke tingkat harga yang diinginkannya, dalam hal ini, $ 18 atau lebih rendah, pada atau sebelum tanggal kedaluwarsa.

Proses dimana penjual put dipaksa untuk menerima pengiriman stok disebut penugasan. Pemegang opsi jual (pembeli) menugaskan sahamnya kepada penjual opsi jual (James) dan yang terakhir berkewajiban untuk membeli saham yang ditugaskan kepadanya. Dalam hal ini, James harus membayar harga $ 18 per saham. Jika ini terjadi, James akan dengan senang hati membayar harga tersebut karena itu adalah harga targetnya sejak awal. Intinya, dia sebenarnya membeli saham dengan diskon besar.

Lebih jauh ke bawah artikel ini adalah contoh lain dari membeli saham dengan harga diskon.

Menghasilkan Pendapatan Tunai

Jika James telah menjual put option 18 Januari dengan harga $ 1,30, dia akan segera mengambil jumlah ini secara tunai dan ini akan segera dikreditkan ke akun brokernya.

Dengan asumsi James awalnya menyisihkan sejumlah $ 10.000 untuk membeli saham ROKU dengan harga $ 18 per saham, ini akan memungkinkan dia untuk membeli 555 saham dengan $ 10.000 miliknya. Opsi diperdagangkan dalam lot 100 saham per kontrak sehingga dalam hal ini dia akan dapat memperdagangkan 5 kontrak (500 saham) dari put 18 Januari. Dengan $ 1,30 dia akan menghasilkan total pendapatan $ 650 dari penjualan ini. Akun brokernya sekarang akan menunjukkan saldo kas total $ 10.650.

Pilihan opsi bulan kedaluwarsa sepenuhnya merupakan preferensi pribadi penjual sesuai dengan tujuan investasinya. James bisa saja memilih kedaluwarsa yang lebih lama dan mengambil lebih banyak uang seperti menjual opsi put 18 April daripada 18 Januari seharga $ 2,45. Ini akan memberinya pendapatan total $ 1.225.

Sekarang yang perlu James lakukan hanyalah duduk dan menunggu hasil dari tindakannya.

Jika pada hari Jumat ketiga bulan Januari 2018 (pilihan ekuitas berakhir pada 3 ^rd Jumat setiap bulan) harga ROKU ini tinggal lebih tinggi dari $ 18 James tidak akan ditugaskan saham, yaitu, tidak diwajibkan untuk membeli saham. Itu tidak penting baginya karena dia mendapat untung bersih sebesar $ 650 hanya dengan menunggu. Dia baru saja mendapatkan $ 650 dari uang tunai $ 10.000 yang diparkir di akun brokernya. Itu adalah pengembalian 6,5 persen dari uang tunai yang tidak aktif.

Jika James adalah pengatur waktu pasar murni tanpa pengetahuan tentang opsi, dia akan menunggu harga turun menjadi $ 18, dan masih akan menunggu harga turun ke levelnya. Sementara itu, akun kasnya tidak akan menghasilkan uang selama masa tunggu ini.

Dapatkah Anda memikirkan tempat di mana Anda dapat memarkir uang Anda dan menghasilkan 6,5 persen pengembalian hanya dalam 90 hari? Semua ini dengan asumsi bahwa harga ROKU tetap di atas $ 18 per saham hingga Januari. James mendapat untung $ 650 hanya dengan menunggu tanpa memiliki saham ROKU.

Membeli Saham Dengan Harga Diskon

Bagaimana Anda membeli saham dengan harga diskon? Dalam pengaturan ROKU yang dijelaskan di atas, James akan ditugaskan (membeli) saham pada $ 18 jika saham pada harga ini atau lebih rendah pada tanggal kedaluwarsa di bulan Januari. Dikurangi $ 1,30 yang telah dia terima dari penjualan opsi jual memberinya biaya bersih diskon sebesar $ 16,70 untuk saham ROKU.

Seiring berjalannya waktu pasar saham, penantian James akan memungkinkan dia untuk membeli saham pada $ 18 ketika harga turun ke level ini. Penantiannya selama 90 hari hingga sahamnya jatuh tidak memberinya keuntungan apa pun kecuali membeli saham itu dengan harga $ 18. Padahal, dengan menjual menempatkan pada bulan Oktober, penantiannya menghasilkan beberapa pendapatan yang berdampak pada harga diskon $ 16,70 untuk saham ROKU.

Berikut adalah contoh lain tentang cara menjual opsi sebagai metode mendiskontokan harga saham yang diinginkan.

Saat saya menulis artikel ini, The Walt Disney Co. (DIS) diperdagangkan pada $ 98,55. Alih-alih membeli saham pada harga ini, Anda dapat menjual opsi jual 97,5 Desember pada $ 3,00. Jika saham terus jatuh ke level 97 atau 96 atau harga di bawah 97,5, opsi akan diberikan dan Anda harus membeli saham di 97,50. Tetapi karena Anda menerima $ 3,00 dari penjualan opsi jual, biaya bersih Anda sebenarnya adalah $ 94,50.

Anda baru saja membeli saham DIS dengan harga diskon $ 94,50.

CATATAN:

Setiap dan semua informasi yang berkaitan dengan perdagangan saham dan opsi termasuk contoh penggunaan sekuritas aktual dan data harga hanya untuk tujuan ilustrasi dan pendidikan saja dan tidak boleh ditafsirkan sebagai lengkap, tepat atau terkini. Penulis bukanlah pialang saham atau penasihat keuangan dan oleh karena itu tidak mendukung, merekomendasikan atau meminta untuk membeli atau menjual sekuritas. Konsultasikan dengan penasihat profesional yang sesuai untuk informasi yang lebih lengkap dan terkini.

© 2018 Daniel Mollat