Risiko yang telah saya pelajari untuk dihindari saat berdagang saham

Gambar Courtesy Pixabay CC0 (judul ditambahkan oleh penulis)

Saya memiliki lebih dari 40 tahun pengalaman pasar saham, membeli dan menjual saham dalam jangka panjang serta perdagangan harian secara online.

Perdagangan harian adalah bisnis yang berisiko. Saya telah belajar banyak trik untuk membuatnya berhasil, dari pengalaman. Pedagang harian profesional yang sukses fokus pada scalping keuntungan kecil pada satu waktu. Keuntungan bertambah dengan perdagangan frekuensi tinggi. Namun, ini adalah bisnis yang membuat stres secara emosional.

Pengalaman saya dengan day trading telah mencerahkan saya tentang risiko yang terlibat. Saya membahas teknik penting yang diperlukan untuk memahami dan bertahan dalam permainan.

Apakah Day Trading Menguntungkan?

Ketika saya pertama kali memulai perdagangan harian, pada awalnya lebih dari 90% perdagangan saya bertentangan dengan saya. Saya rajin mengambil untung, jadi ketika perdagangan saya berbalik dan menjadi menguntungkan, saya keluar.

Apa yang membantu menghemat sumber daya saya adalah saya mengambil sedikit keuntungan ketika itu terjadi. Jika saya rakus dan menunggu, saya biasanya kehilangan uang. Keserakahan adalah hal yang mengerikan dalam perdagangan, dan seseorang perlu mengendalikannya.

Saya menyadari bahwa ini bukanlah strategi yang sepenuhnya dapat diandalkan. Saya tahu hari yang akan datang bahwa perdagangan akan terus berjalan ke arah yang salah dan tidak berbalik.

Saya perlu mencari tahu mengapa tampaknya sebagian besar perdagangan saya dimulai ke arah yang salah. Anda akan berpikir bahwa akan ada peluang 50-50. Saham, futures, bahkan opsi, bisa naik, atau bisa turun.

Selain itu, mereka bisa naik atau turun kapan saja. Bahkan jika sebuah saham melonjak setinggi langit dan Anda pikir itu akan mengembalikan sebagian darinya, ia masih memiliki peluang 50% untuk naik lebih tinggi. Itulah yang ditunjukkan statistik. Terus ingatkan diri Anda tentang hal itu, karena itu mungkin hanya menyelamatkan Anda dari membuat kesalahan besar di masa depan.

Saya pikir saya tahu apa yang saya lakukan ketika saya memulai perdagangan harian. Ketika tren naik, saya mengambil posisi beli. Saat tren turun, saya short.

Saya berpikir bahwa saya hanya perlu menempatkan perdagangan saya dalam arah yang berlawanan dari apa yang ingin saya lakukan.

Saya pikir saya akan sukses hampir 100% dari waktu itu. Sekarang saya tahu pada tingkat tertentu bahwa itu bukanlah ekspektasi yang realistis. Tetapi saya menyadari bahwa saya perlu mencari tahu mengapa perdagangan saya terus berjalan ke arah yang salah.

Alasan Mengapa Perdagangan Melawan Saya

Saya menempatkan semua perdagangan saya dengan pesanan batas. Ketika saya melihat tren naik, saya akan membeli dengan order limit sedikit lebih rendah dari harga sekarang. Saya berpikir bahwa saya memberi diri saya kesempatan untuk mendapatkan harga masuk yang lebih baik karena bagaimanapun juga semuanya berfluktuasi.

Saya juga melakukan hal yang sama secara terbalik. Ketika saya melihat tren turun, saya memasukkan pesanan batas menjadi pendek pada entri yang sedikit lebih tinggi dari harga saat ini. Sekali lagi, saya berpikir bahwa saya mendapatkan harga yang lebih baik.

Itu tidak berhasil karena saya memaksa perdagangan saya untuk menunggu pembalikan. Bukan itu yang saya inginkan. Karena saya menempatkan pesanan batas dengan cara yang saya jelaskan, perdagangan tidak dieksekusi sampai tren berbalik.

Dan sebagian besar waktu, pembalikan itu berlanjut, pergi ke arah yang berlawanan dari yang saya inginkan.

Solusi yang ideal adalah dengan segera masuk ke pasar dan melanjutkan perjalanan ke arah pasar yang masih tren. Namun itu rumit. Anda tidak ingin menggunakan pesanan pasar karena pembuat pasar akan selalu memberi Anda harga terburuk.

Cara yang Benar untuk Menggunakan Limit Order

Anda masih perlu menggunakan pesanan batas, tetapi tempatkan pesanan batas tersebut untuk harga yang diminta pada perdagangan panjang atau harga penawaran pada perdagangan pendek. Perdagangan tersebut akan segera dieksekusi dan tanpa kejutan apa pun.

Begitu saya mulai menempatkan perdagangan pada bid dan ask, perdagangan saya bergerak ke arah yang benar sejak awal lebih sering. Ini bukan kepastian 100%, tetapi apa pun yang lebih baik dari 50% akan menguntungkan kami.

Apa Arti Bid, Spread, dan Ask?



Tawaran	<–– Menyebar ––>	Meminta
Harga yang bersedia dibayar pembeli.	Perbedaan antara harga bid dan ask.	Penjual harga bersedia untuk menjual.

Mengapa Anda Membutuhkan Spread Bid-Ask yang Ketat

Perdagangan masih memiliki peluang hanya 50% untuk pergi ke satu arah atau yang lain. Namun, tren sedikit membantu selama tren itu tidak mempengaruhi Anda sebelum Anda keluar.

Untuk alasan ini, penting untuk berdagang hanya jika selisih antara tawaran dan permintaan minimal. Jika tidak, Anda mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk menutup perdagangan dengan untung. Ingat, Anda perlu melakukan perdagangan harian dengan gerakan kecil. Anda keluar masuk dengan cepat, mengambil untung kecil. Penyebaran yang luas tidak baik dalam kasus ini.

Perdagangan Berjangka Harian

Saya suka trading Mini S&P 500 Futures. Ini sangat diperdagangkan dan karena itu memiliki spread bid-ask kecil. Jadi jika Anda perlu segera keluar, Anda tidak akan terluka oleh penyebaran yang cukup besar.

Keunggulan lain dari Mini S&P 500 Futures:

IRS pasal 1256 memungkinkan penerapan 60% dari keuntungan sebagai jangka panjang untuk tujuan perpajakan, bahkan jika ditahan kurang dari sehari.
Tidak ada batasan perdagangan harian dengan kontrak berjangka. IRS mungkin menganggap Anda sebagai pedagang harian jika Anda memperdagangkan saham lebih dari tiga kali sehari, dan itu memiliki konsekuensi pajak, tetapi tidak dengan kontrak berjangka.

Jangan Biarkan Emosi Membimbing Anda

Perdagangan harian membutuhkan banyak ketekunan. Anda perlu mengelola risiko dan menerima kegagalan tanpa membiarkan emosi membimbing Anda.

Metode untuk menghindari perdagangan emosional adalah dengan menggunakan aturan mekanis. Yaitu, ikuti alasan yang telah ditentukan sebelumnya untuk memasuki atau keluar dari perdagangan. Jangan biarkan emosi Anda mengubah rencana itu.

Satu hal lagi. Kegagalan untuk mengakui kesalahan Anda akan mengarah pada harapan bahwa pasar akan menguntungkan Anda. Pasar tidak peduli. Terserah Anda untuk sukses. Jika Anda tidak dapat mengendalikan emosi Anda, maka menjauhlah dari perdagangan harian.

Jika Anda bisa ketat dengan diri sendiri dan menciptakan metode mekanis untuk masuk dan keluar dari perdagangan, perdagangan harian bisa menjadi pengalaman yang berharga di mana Anda mungkin bisa menghasilkan keuntungan.