Daftar Isi:
Dalam sebuah pertemuan teman ada percakapan antara Charlie dan Pete:
"Hai Pete, kamu tinggal di Las Vegas, apakah kamu sering pergi ke kasino dan berjudi?"
"Tidak, tidak sama sekali. Saya tidak pernah pergi ke kasino untuk berjudi. Tidak perlu, saya sudah berjudi di kasino terbesar di dunia ”.
"Ya? Kasino mana itu? "
"Pasar saham"
"Itu bukan perjudian, Pete. Itu investasi. "
“Charlie, bagimu itu investasi, bagiku itu judi. Anda tahu, saya seorang spekulan saham dan karena itu, saya bertaruh pada arah pergerakan harga saham. Dalam situasi saya, ini hanyalah perjudian biasa dan sederhana. Saya membeli saham dengan tujuan semata-mata untuk menghasilkan keuntungan jika / ketika harga saham naik nilainya, semoga dalam waktu singkat. Saya tidak memegang saham untuk waktu yang lama. Saya yakin saham yang saya pilih akan naik cukup cepat dan saya akan membuangnya untuk mendapatkan keuntungan. Jika saham tidak bergerak ke arah yang saya prediksi atau bahkan tetap datar atau harganya mulai turun dalam periode tertentu, saya akan melepaskan diri dari saham dan mengambil kerugian jika harus. "
“Pete, itu seperti bertaruh di meja judi kasino. Mengapa tidak pergi ke salah satu kasino di Vegas, karena bagaimanapun Anda tinggal di sana, dan bertaruh di sana? Anda tidak perlu menunggu berhari-hari untuk melihat hasil seperti yang Anda lakukan saat membeli saham untuk spekulasi. Dalam beberapa menit Anda tahu apakah Anda menang atau kalah ”.
“Charlie yang benar-benar berbeda. Di meja judi Anda benar-benar bertaruh pada peluang atau sepenuhnya bergantung pada keberuntungan murni. Anda tidak memiliki data untuk dikerjakan untuk meningkatkan peluang menang Anda. Kemungkinannya tetap berpihak pada rumah.
Di pasar saham, saya dapat melakukan banyak penelitian tentang saham dan mencari tahu mana yang menurut saya akan naik harganya. Ada banyak faktor yang dapat memandu saya dalam memutuskan saham mana yang akan dipertaruhkan dan mana yang harus dihindari. Saya dapat melihat laporan keuangan perusahaan, neraca, kinerja pasar masa lalu, catatan dividen, komposisi kepemilikan, tren pasar, harga pasar tertinggi dan terendah, ditambah statistik yang hampir tak ada habisnya pada perusahaan tertentu. Tak satu pun dari data ini tersedia di meja kasino "
Kaos Judi Pasar Saham
“Ya, itu benar Pete, tetapi masih belum ada jaminan bahwa dengan semua data yang Anda miliki, Anda akan selalu menemukan saham yang tepat untuk dipertaruhkan. Seperti yang Anda ketahui, ada ratusan analis dan pakar saham dengan bayaran tinggi yang tidak melakukan apa pun selain mempelajari lusinan statistik untuk melakukan hal yang sama dengan yang Anda coba lakukan. Namun kebanyakan dari mereka gagal dalam memilih saham yang tepat sepanjang waktu.
Bahkan ada sekelompok orang yang menamakan dirinya 'pemetik saham' yang menjadikan ini mata pencaharian mereka. Mereka menyebut situs web mereka 'layanan penasihat' dan layanan yang mereka tawarkan adalah memilih saham untuk investor dan spekulan. Anda mungkin ingin membaca artikel tentang hal ini.
Charlie melanjutkan: “Jika saya jadi Anda, saya tidak akan bertaruh pada saham jika saya seorang spekulan. Saya akan bertaruh pada opsi sebagai gantinya. Sama seperti saham, ETF, dan Indeks, Anda dapat menggunakan opsi untuk berjudi atau bermain aman di pasar saham. Di sinilah Anda bisa menghasilkan uang nyata dari perjudian di pasar saham. Tentu saja, Anda tidak selalu memenangkan perjudian dalam opsi, tetapi lebih sering daripada tidak, dan jika Anda cukup paham, kemenangan Anda bisa jauh lebih besar daripada taruhan Anda yang kalah.
Dalam kasus saya, saya memilih pendekatan yang lebih aman dengan menggunakan opsi untuk melengkapi posisi saham saya. Opsi memungkinkan saya untuk meningkatkan tingkat pengembalian kepemilikan saham, mengurangi risiko, dan meningkatkan pembayaran dividen saya.
Tetapi jika Anda benar-benar ingin berspekulasi atau berjudi di pasar saham, perdagangan opsi akan menjadi cara yang tepat ”.
"Lihat skenario ini, Pete. Katakanlah pada tanggal 29 Juni Anda sangat merasa bahwa Advance Micro Devices Inc. (AMD) siap untuk peningkatan yang bagus dari apa yang telah Anda kumpulkan dalam penelitian statistik Anda.
Saham saat ini dihargai $ 12,84 dan Anda memutuskan untuk membeli 800 saham dengan total investasi (atau taruhan judi) sebesar $ 10.272. Dengan asumsi Anda adalah benar dalam prediksi Anda dan hampir sebulan kemudian, pada 25 Juli th, harga saham telah meningkat menjadi $ 14,08. Anda memutuskan untuk menjual, menutup posisi Anda dan mengantongi keuntungan bersih sebesar $ 992. Ini adalah pengembalian yang sangat menarik sebesar 9,7 persen dari investasi awal (atau taruhan) Anda hanya dalam waktu singkat. ”
“Tapi Pete, lihat apa yang akan kamu capai jika kamu melakukan opsi alih-alih saham. Pada tanggal 29 Juni Anda bisa membeli opsi panggilan AMD 14 September (berakhir pada minggu ketiga September) dengan harga $ 1,05. Pada tanggal 25 Juli th ketika saham itu dengan harga $ 14,08, AMD September 14 panggilan harga $ 1,45. Opsi panggilan AMD September telah terapresiasi 38 persen, dari $ 1,05 menjadi $ 1,45, sementara saham AMD hanya naik 9,7 persen dalam periode waktu yang sama.
157% versus 2,7% Keuntungan?
“Ini contoh yang lebih dramatis.
Pada 28 Juni, saham JPMorgan Chase (JPM) dihargai $ 89,16. Pada tanggal yang sama, opsi panggilan JPM Juli 92 dihargai $ 0,47. Saham berada dalam tren naik yang kuat sejak 23 Juni dan terlihat sedang menuju harga yang lebih tinggi.
Jadi, anggap saja Anda memasuki saham pada 28 Juni dan membeli dengan harga $ 89,16. Mari kita asumsikan lebih lanjut bahwa saya adalah spekulan (penjudi) seperti Anda, tetapi saya adalah penjudi opsi dan membeli panggilan JPM 92 Juli seharga 47 sen. Dua hari kemudian, pada 30 Juni th harga saham meningkat menjadi $ 91,58 membuat muka harga 2,7%. Pada tanggal yang sama yaitu 30 Juni, harga opsi panggilan saya naik menjadi $ 1,21 dengan persentase peningkatan sebesar 257%! Dalam situasi ini, saya akan melikuidasi posisi opsi saya dan mengantongi keuntungan 157% dari taruhan awal saya sementara saham Anda hanya naik 2,7% dari taruhan awal Anda. Dan ini terjadi hanya dalam waktu dua hari. "
“Lihat keuntungan besar dari opsi perdagangan daripada saham? Ada lebih banyak perbandingan ini daripada apa yang saya tunjukkan kepada Anda. Saya hanya ingin Anda melihat opsi apa yang dapat dilakukan untuk Anda apakah Anda seorang spekulan atau investor seperti saya.
"Oke, Charlie. Anda telah menunjukkan kepada saya bagaimana opsi saham dapat menjadi sarana yang lebih baik untuk digunakan dalam berspekulasi di pasar saham. Bagaimana Anda menggunakan opsi dalam investasi saham Anda? ”
“Saya menggunakan strategi penjualan opsi tertutup untuk melengkapi investasi saham saya. Daripada menjelaskan secara panjang lebar tentang bagaimana opsi bekerja secara ajaib bagi saya, lebih baik Anda mulai mempelajari opsi dengan membaca semua tentang subjek ini.
Anda akan melihat bagaimana opsi saham adalah alat yang luar biasa untuk meningkatkan laba atas kepemilikan saham serta mempelajari bagaimana menggunakan opsi itu sendiri sebagai instrumen investasi. Angka-angkanya cukup menakjubkan.
Anda mungkin ingin melihat salah satu buku yang telah saya baca yang ditujukan terutama untuk pemula. Judulnya "Options Trading: Strategy Guide for Beginners"
catatan:
Setiap dan semua informasi yang berkaitan dengan perdagangan saham dan opsi termasuk contoh penggunaan sekuritas aktual dan data harga hanya untuk tujuan ilustrasi dan pendidikan saja dan tidak boleh ditafsirkan sebagai lengkap, tepat atau terkini. Penulis bukanlah pialang saham atau penasihat keuangan dan oleh karena itu tidak mendukung, merekomendasikan atau meminta untuk membeli atau menjual sekuritas. Konsultasikan dengan penasihat profesional yang sesuai untuk informasi yang lebih lengkap dan terkini.
pertanyaan
Pertanyaan: Siapa yang seharusnya menggunakan strategi menjual opsi?
Jawaban: Jelas bukan mereka yang mencari keuntungan jangka pendek di pasar saham dan opsi. Program opsi penjualan ditujukan bagi mereka yang mencari sarana investasi yang aman dan berisiko rendah untuk menumbuhkan modalnya secara stabil selama periode waktu tertentu. Ini bukanlah metode 'cepat kaya' untuk menghasilkan keuntungan di pasar saham.
© 2018 Daniel Mollat